Chức năng
Lập và in chứng từ khi phát sinh nghiệp vụ chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tài khoản |
Chọn tài khoản sẽ trả tiền. Trong trường hợp tài khoản chưa được khai báo trong Danh mục\Tài khoản kho bạc, NSD có thể thêm mới tài khoản ngay tại đây bằng cách nhấn nút |
Nội dung TT |
Nội dung thanh toán |
Đơn vị nhận |
Chọn đơn vị nhận tiền trong danh sách. Trong trường hợp đơn vị chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới đơn vị ngay tại đây bằng cách nhấn nút |
Địa chỉ |
Địa chỉ của đơn vị nhận tiền |
Tài khoản |
Tài khoản nhận tiền |
Ngày CT |
Ngày chứng từ, tức ngày phát sinh ra chứng từ hiện thời |
Ngày HT |
Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ sẽ được lên sổ sách, báo cáo |
Số CT |
Số chứng từ |
Số PN |
Số phiếu nhập kho vật tư hàng hóa |
1. Hàng tiền |
Bao gồm các cột thông tin liên quan đến hàng và tiền của nghiệp vụ mua vật tư hàng hóa. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang Hàng tiền gồm các thông tin về Kho hàng, TK Nợ, TK Có, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá và Thành tiền. |
2. Thuế |
Bao gồm các cột thông tin liên quan đến thuế. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang Thuế gồm các thông tin về Thuế suất, Tiền thuế, Tài khoản thuế, Loại hóa đơn, Ngày hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn, Nhóm hàng hóa dịch vụ, Phí vận chuyển và Giá trị nhập kho của vật tư hàng hóa. |
3. MLNS |
Bao gồm các cột thông tin liên quan đến việc hạch toán nghiệp vụ chi tiết theo mục lục ngân sách nhà nước. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang MLNS gồm các thông tin về Nguồn kinh phí, Chương ngân sách, Khoản, Mục, Tiểu mục, Hình thức cấp phát kinh phí và Phân loại nghiệp vụ kế toán. |
4. Thống kê |
Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ mua vật tư hàng hóa. Ngoài 02 cột thông tin dùng chung với các trang khác đó là Mã hàng và Diễn giải, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng nhận tiền, Hoạt động sự nghiệp, Dự án và Mã thống kê chứng từ. |
Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm
8 Thêm mới một chứng từ Chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa
- Kích chuột vào biểu tượng 
trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.
• Nhập thông tin tổng quát:
- Chọn tài khoản trả tiền và nhập nội dung thanh toán.
- Chọn đơn vị nhận tiền, địa chỉ của đơn vị đó và tài khoản nhận tiền.
- Chọn ngày chứng từ và ngày hạch toán. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ.
- Nhập số chứng từ và số phiếu nhập kho vật tư hàng hóa.
• Nhập thông tin chi tiết:
Trang Hàng tiền:
- Nhập hoặc chọn mã vật tư hàng hóa bằng cách nhấn nút 
ở cột Mã hàng, xuất hiện danh sách các vật tư hàng hóa đã được khai báo trong Danh mục\Vật tư, hàng hóa.
- Nhập nội dung của nghiệp vụ mua vật tư hàng hóa vào cột Diễn giải.
- Nhập hoặc chọn mã kho hàng bằng cách nhấn nút ở cột Kho, xuất hiện danh sách các kho đã được khai báo trong Danh mục\Kho.
- Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút ở cột TK Nợ.
- Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút ở cột TK Có.
- Nhập đơn vị tính của vật tư hàng hóa vào cột ĐVT.
- Nhập số lượng vật tư hàng hóa vào cột Số lượng.
- Nhập giá của một đơn vị vật tư hàng hóa vào cột Đơn giá.
- Cột Thành tiền được tự động tính theo công thức: Thành tiền = Số lượng x Đơn giá.
Trang Thuế:
- Các thông tin Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền.
- Nhập hoặc chọn thuế suất áp dụng với vật tư hàng hóa bằng cách nhấn nút ở cột Thuế suất.
- Cột Tiền thuế được tự động tính theo công thức: Tiền thuế = Thành tiền x Thuế suất.
- Nhập hoặc chọn tài khoản hạch toán thuế của vật tư hàng hóa bằng cách nhấn nút ở cột TK Thuế.
- Nhập hoặc chọn loại hóa đơn mua vật tư hàng hóa bằng cách nhấn nút cột Loại HĐ.
- Chọn ngày của hóa đơn mua vật tư hàng hóa vào cột Ngày HĐ.
- Nhập ký hiệu hóa đơn và số hóa đơn vào các cột tương ứng.
- Nhập hoặc chọn nhóm hàng hóa dịch vụ mua vào của vật tư hàng hóa bằng cách nhấn nút ở cột Nhóm HHDV, xuất hiện danh sách các nhóm đã được khai báo trong Danh mục\Nhóm hàng hóa, dịch vụ mua vào.
- Nhập phí vận chuyển vật tư hàng hóa vào cột Phí vận chuyển.
- Cột Giá trị nhập kho được tự động tính theo công thức: Giá trị nhập kho = Thành tiền + Tiền thuế + Phí vận chuyển.
Trang MLNS:
- Các thông tin Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền.
- Nhập hoặc chọn Nguồn kinh phí của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút ở cột Nguồn, xuất hiện danh sách các Nguồn kinh phí đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí.
- Nhập hoặc chọn mã Chương bằng cách nhấn nút ở cột Chương, xuất hiện danh sách các Chương đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương. Chọn Chương sử dụng bằng cách nhấn chuột vào Chương đó. Trong trường hợp chưa có Chương sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Chương tìm chọn Chương cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng".
- Nhập hoặc chọn mã Khoản bằng cách nhấn nút ở cột Khoản, xuất hiện danh sách các Khoản đã được đánh dấu "Được sử dụng" trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản. Trong trường hợp chưa có Khoản sử dụng NSD phải thoát khỏi hộp hội thoại Chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa, sau đó vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Loại khoản tìm chọn Khoản cần sử dụng và đánh dấu vào ô "Được sử dụng".
- Nhập hoặc chọn mã Mục bằng cách nhấn nút ở cột Mục, xuất hiện danh sách các Mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.
- Nhập hoặc chọn mã Tiểu mục bằng cách nhấn nút ở cột Tiểu mục, xuất hiện danh sách các Tiểu mục đã được khai báo trong Danh mục\Mục lục ngân sách\Mục/Tiểu mục.
- Nhập hoặc chọn hình thức cấp phát của nghiệp vụ phát sinh bằng cách nhấn nút ở cột Cấp phát.
- Nhập hoặc chọn phân loại nghiệp vụ bằng cách nhấn nút ở cột Nghiệp vụ.
Trang Thống kê:
- Các thông tin Mã hàng và Diễn giải được tự động cập nhật từ trang Hàng tiền.
- Nhập hoặc chọn đối tượng nhận tiền bằng cách nhấn nút ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin Đơn vị nhận, thông tin này sẽ được tự động cập nhật vào đây.
- Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.
- Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.
- Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.
- Kích chuột vào biểu tượng 
trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.
Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.
8 Sửa chứng từ Chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa
- Kích chuột vào biểu tượng 
để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).
- Kích chuột vào biểu tượng 
để sửa chứng từ.
- Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.
- Kích chuột vào biểu tượng để lưu thông tin vừa sửa.
8 Xóa chứng từ Chi tiền gửi mua vật tư hàng hóa
- Kích chuột vào biểu tượng để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).
- Kích chuột vào biểu tượng 
để xóa chứng từ.
- Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.
8 In các chứng từ liên quan
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng 
trên thanh công cụ.
- Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.
- Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.
8 Tiện ích
- Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng 
trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.
