Chức năng
Lập và in chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Đơn vị trả tiền |
Hiển thị thông tin về tài khoản và nội dung TT của đơn vị trả tiền |
Tài khoản |
Thông tin về tài khoản của đơn vị trả tiền |
Nội dung TT |
Nội dung thanh toán Chi tiền gửi trả nhà cung cấp |
Đơn vị nhận tiền |
Hiển thị thông tin về tên, địa chỉ, số tài khoản của đơn vị nhận tiền |
Đơn vị nhận |
Tên và mã của đơn vị nhận tiền |
Địa chỉ |
Thông tin về địa chỉ của đơn vị nhận tiền |
Tài khoản |
Số tài khoản ngân hàng của đơn vị nhận tiền |
Ngày CT |
Ngày chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp, tức ngày phát sinh ra chứng từ chi tiền gửi trả nhà cung cấp |
Ngày HT |
Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ lập chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp được lên sổ sách, báo cáo |
Số CT |
Số chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp |
1. Trang Hạch toán |
Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ lập chứng từ chi tiền gửi trả nhà cung cấp gồm: Diễn giải, Tài khoản Nợ và Tài khoản Có, Số tiền, Chương, Nguồn, Khoản, Mục, Cấp phát, Nghiệp vụ. |
2. Trang Thống kê |
Ngoài các thông tin được tự động cập nhật từ trang hạch toán như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền còn có các thông tin có liên quan khác về Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Quỹ tiền và Mã thống kê chứng từ. |
Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm
8 Thêm mới một chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp
- Kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.
- Nhập thông tin diễn giải cho nghiệp vụ lập chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp.
- Chọn ngày CT, ngày HT. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ Chi tiền gửi trả trả nhà cung cấp.
- Số CT hệ thống tự động sinh ra.
Trang Hạch toán:
- Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.
- Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút ở cột TK Nợ.
- Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút ở cột TK Có.
- Nhập số tiền
- Nhập hoặc chọn các thông tin có liên quan đến MLNS bằng cách nhấn nút ở các cột Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, Nghiệp vụ.
Trang Thống kê:
- Các thông tin về Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền được tự động cập nhật theo trang Hàng tiền.
- Chọn thông tin về đối tượng là tên Nhà cung cấp tương ứng bằng cách nhấn nút để chọn đối tượng có liên quan.
- Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.
- Nhập hoặc chọn dự án bằng cách nhấn nút ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.
- Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.
- Kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.
Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.
8 Sửa chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp
- Kích chuột vào biểu tượng để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).
- Kích chuột vào biểu tượng để sửa chứng từ.
- Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.
- Kích chuột vào biểu tượng để lưu thông tin vừa sửa.
8 Xóa chứng từ Chi tiền gửi trả nhà cung cấp
- Kích chuột vào biểu tượng để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).
- Kích chuột vào biểu tượng để xóa chứng từ.
- Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.
8 In các chứng từ liên quan
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P, hoặc kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ.
- Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.
- Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.
8 Tiện ích
- Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.