2.1

Ngày 05/01/2011, đơn vị nhận thông báo DTKP cho chương trình dự án DA001 theo QD050109 như sau:

Nhóm mục chi

Chỉ tiêu

Số tiền

I

Chi thanh toán cá nhân

21.000.000

II

Vật tư văn phòng

16.000.000

IV

Chi thiết bị và chi khác

133.000.000

Cộng

170.000.000

2.2

Ngày 15/01/2011, Nguyễn Văn Minh rút dự toán kinh phí thực hiện dự án về nhập quỹ: 16.500.000

-

M/TM 60006001: 9.500.000              

-

M/TM 65506551: 1.000.000

-

M/TM 93509352: 6.000.000

2.3

Ngày 16/01/2011, Nguyễn Văn Minh nhận tạm ứng của Kho bạc về nhập quỹ để quản lý dự án, M/TM 77507761: 4.000.000

2.4

Ngày 19/01/2011, Nguyễn Văn Minh rút dự toán kinh phí quản lý dự án về nhập quỹ tiền mặt: 8.500.000

-

M/TM 60006001: 6.500.000

-

M/TM 65506551: 2.000.000

2.5

Ngày 20/01/2011, chi tiền mặt mua sắm VPP của Công ty TNHH Thanh Thiên cho quản lý dự án: 2.000.000, cho thực hiện dự án: 1.000.000 tính thẳng vào chi phí

2.6

Ngày 21/01/2011, chuyển khoản Kho bạc mua sắm thiết bị công nghệ của Công ty Cổ phần Thành An cho dự án tính vào chi thực hiện dự án, số tiền: 114.000.000

2.7

Ngày 25/01/2011, chi thuê Nguyễn Văn Nam lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị cho dự án, số tiền: 6.000.000

2.8

Ngày 27/01/2011, chuyển khoản trả tiền điện cho Sở điện lực Hà nội phục vụ dự án tính vào chi phí thực hiện dự án, số tiền 5.600.000.

2.9

Ngày 30/01/2011, chi lương quý I cho cán bộ quản lý dự án: 6.500.000, cho cán bộ thực hiện dự án: 9.500.000 tính thẳng vào chi phí.

2.10

Ngày 31/012011, quyết toán kinh phí dự án sử dụng năm 2008 đã được duyệt

2.11

Ngày 10/02/2011, chuyển khoản Kho bạc bằng tiền tạm ứng đã cấp dự toán mua sắm CCDC của Công ty Cổ phần Tân An cho thực hiện dự án tính vào chi phí thực hiện dự án, số tiền: 2.000.000

2.12

Ngày 22/02/2011, chi tiếp khách tại nhà hàng Marina bằng tiền tạm ứng đã cấp dự toán tính vào chi phí quản lý dự án, số tiền: 3.000.000