Chức năng
Lập và in chứng từ thu tiền gửi từ khách hàng của đơn vị.
Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Đơn vị nộp |
Chọn đơn vị nộp tiền trong danh sách. Trong trường hợp đơn vị nộp chưa được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp, NSD có thể thêm mới đơn vị nộp ngay tại đây bằng cách nhấn nút |
Địa chỉ |
Địa chỉ của đơn vị nộp tiền |
Nộp vào TK |
Tài khoản của khách hàng mà đơn vị sẽ chuyển tiền vào |
Diễn giải |
Những thông tin giải thích có liên quan đến chứng từ Thu tiền gửi từ nhà khách hàng |
Ngày CT |
Ngày chứng từ tức ngày phát sinh ra chứng từ thu tiền gửi từ khách hàng hiện thời |
Ngày HT |
Ngày hạch toán, tức ngày mà nghiệp vụ trong chứng từ thu tiền gửi từ khách hàng sẽ được lên sổ sách, báo cáo |
Số CT |
Số chứng từ thu tiền gửi từ khách hàng |
1. Hạch toán |
Bao gồm các cột thông tin có tính chất hạch toán cho nghiệp vụ thu tiền gửi từ khách hàng như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền, Nguồn, Chương, Mục, Tiểu mục, Cấp phát và Nghiệp vị có liên quan đến việc hạch toán nghiệp vụ thu tiền gửi từ khách hàng. |
2. Thống kê |
Bao gồm các cột thông tin có tính chất thống kê cho nghiệp vụ thu tiền gửi từ khách hàng của đơn vị. Ngoài các cột thông tin dùng chung với các trang khác như Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền, trang Thống kê gồm các thông tin về Đối tượng, Hoạt động SN, Dự án, Quỹ tiền và Mã thống kê chứng từ. |
Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm
8 Thêm mới một chứng từ thu tiền gửi từ khách hàng
- Kích chuột vào biểu tượng 
trên thanh công cụ để nhập chứng từ mới. Trong trường hợp NSD vừa thực hiện chức năng Thêm ở màn hình danh sách chứng từ thì sẽ không phải thực hiện thao tác này.
• Nhập thông tin tổng quát
- Chọn hoặc nhập thông tin về đơn vị nộp tiền và Nộp vào tài khoản
- Nhập các thông tin địa chỉ và diễn giải có liên quan.
- Hệ thống tự động cập nhật ngày hiện hành cho các trường Ngày CT và Ngày HT, tuy nhiên NSD có thể chọn lại ngày chứng từ thu tiền gửi từ khách hàng và ngày hạch toán bằng cách nhấn mũi tên 
bên phải các mục tương ứng. Chú ý ngày hạch toán phải lớn hơn hoặc bằng ngày chứng từ thu tiền gửi từ khách hàng.
- Hệ thống tự động cập nhật số chứng từ.
• Nhập thông tin chi tiết
Trang Hạch toán:
- Nhập nội dung của nghiệp vụ phát sinh vào cột Diễn giải.
- Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Nợ bằng cách nhấn nút 
ở cột TK Nợ.
- Nhập hoặc chọn tài khoản ghi Có bằng cách nhấn nút ở cột TK Có.
- Nhập các thông tin về số tiền.
- Nhập hoặc chọn các thông tin có liên quan đến MLNS bằng cách nhấn nút ở các cột Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Cấp phát, Nghiệp vụ.
Trang Thống kê:
- Các thông tin Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Số tiền được tự động cập nhật theo trang Hạch toán.
- Nhập hoặc chọn đối tượng nộp tiền bằng cách nhấn nút ở cột Đối tượng, xuất hiện danh sách các đối tượng đã được khai báo trong Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp. Nếu trước đó NSD đã chọn thông tin Đơn vị nộp, thông tin này sẽ được tự động cập nhật vào đây.
- Nhập hoặc chọn hoạt động sự nghiệp bằng cách nhấn nút ở cột Hoạt động SN, xuất hiện danh sách các hoạt động đã được khai báo trong Danh mục\Hoạt động sự nghiệp.
- Nhập hoặc chọn Dự án bằng cách nhấn nút ở cột Dự án, xuất hiện danh sách các dự án đã được khai báo trong Danh mục\Dự án.
- Nhập hoặc chọn Loại quỹ tiền bằng cách nhấn nút ở cột Loại quỹ, xuất hiện danh sách các loại quỹ tiền đã được khai báo trong Danh mục\Loại quỹ.
- Nhập hoặc chọn mã thống kê bằng cách nhấn nút ở cột Mã thống kê, xuất hiện danh sách các mã thống kê đã được khai báo trong Danh mục\Mã thống kê.
- Kích chuột vào biểu tượng 
trên thanh công cụ để lưu chứng từ mới.
Nếu NSD để tùy chọn là “Cất không ghi sổ” trong Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn của đơn vị\Tùy chọn chung, thì sau khi lưu chứng từ phải kích chuột vào biểu tượng Ghi sổ trên thanh công cụ để ghi sổ chứng từ.
8 Sửa chứng từ thu tiền gửi từ khách hàng
- Kích chuột vào biểu tượng 
để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).
- Kích chuột vào biểu tượng 
để sửa chứng từ.
- Sửa các thông tin cần thiết trên chứng từ.
- Kích chuột vào biểu tượng để lưu thông tin vừa sửa.
8 Xóa chứng từ thu tiền gửi từ khách hàng
- Kích chuột vào biểu tượng 
để bỏ ghi sổ chứng từ (nếu chứng từ đó đã được ghi sổ).
- Kích chuột vào biểu tượng 
để xóa chứng từ.
- Xuất hiện cảnh báo xóa, chọn <<Yes>>.
8 In các chứng từ liên quan
- Nhấn tổ hợp phím Ctrl + P, hoặc kích chuột vào biểu tượng 
trên thanh công cụ.
- Chọn mẫu chứng từ cần in trong danh sách.
- Nhấn nút <<Thực hiện>> để in chứng từ vừa chọn.
8 Tiện ích
Để thêm nhanh các danh mục như Khách hàng, nhà cung cấp, cán bộ, kho, vật tư, hoạt động, dự án,… ngay tại màn hình chi tiết của chứng từ, kích chuột vào biểu tượng 
trên thanh công cụ rồi chọn chức năng tương ứng trong danh sách sổ xuống.
