2.1

Ngày 05/01/2011, đơn vị nhận thông báo DTKP cho chương trình dự án DA001 năm 2011, nhập DTKP như sau:

-

Vào Phân hệ Kho bạc, di chuột Nhận dự toán chọn Nhận dự toán đầu năm

-

Nhập Thông tin chung, thông tin Chứng từ: Ngày QĐ, Số QĐ, Chương, Diễn giải, Ngày CT, Ngày HT, Số CT

-

Hạch toán chi tiết: Chỉ tiêu, Nguồn, Khoản, Nhóm mục chi, Số tiền, Dự án…

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

2.2

Ngày 15/01/2011, Nguyễn Văn Minh rút dự toán kinh phí thực hiện dự án về nhập quỹ: 16.500.000

v

Lập Giấy rút dự toán: Vào Phân hệ Kho bạc di chuột vào Rút dự toán chọn Rút dự toán tiền mặt.

-

Chọn “Thực chi”

-

Nhập Thông tin chung, Chứng từ: CTMT, Tài khoản số, Người lĩnh tiền, Diễn giải, Ngày CT, Ngày HT, Số CT

-

Hạch toán chi tiết nhập: Nội dung thanh toán, Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Số tiền, Dự án.

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

v

Lập chứng từ Nhập quỹ tiền mặt: Trên giao diện Rút dự toán tiền mặt vào Tiệc ích\Sinh phiếu thu

-

Nhập các thông tin còn lại trên Phiếu thu rút dự toán nhập quỹ được màn hình nhập liệu sau:

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

2.3

Ngày 16/01/2011, Nguyễn Văn Minh nhận tạm ứng của Kho bạc về nhập quỹ, M/TM 77507761: 4.000.000

v

Lập Giấy rút dự toán: Vào Phân hệ Kho bạc, di chuột vào Rút dự toán chọn Rút dự toán tiền mặt

-

Chọn “Tạm ứng đã cấp dự toán”

-

Nhập Thông tin chung: CTMT, Tài khoản số, Người lĩnh tiền, Diễn giải

-

Nhập Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT

-

Nhập Nội dung thanh toán, Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Số tiền, Dự án theo màn hình nhập liệu sau:

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

v

Lập chứng từ Nhập quỹ tiền mặt: Trên giao diện Rút dự toán tiền mặt vào Tiện ích\Sinh phiếu thu

-

Nhập các thông tin còn lại trên chứng từ ta được màn hình nhập liệu sau:

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

2.4

Ngày 19/01/2011, Nguyễn Văn Minh rút dự toán kinh phí quản lý dự án về nhập quỹ tiền mặt: 8.500.000

2.5

Ngày 20/01/2011, chi tiền mặt mua sắm VPP của Công ty TNHH Thanh Thiên cho quản lý dự án: 2.000.000, cho thực hiện dự án: 1.000.000 tính thẳng vào chi phí

v

Vào Phân hệ Tiền mặt, di chuột vào Lập phiếu chi chọn Phiếu chi

v

Nhập liệu:

-

Nhập Thông tin chung, thông tin Chứng từ: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi

-

Nhập Chứng từ: Ngày PC, Ngày HT, Số PC

-

Trang Hạch toán: Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Nghiệp vụ, Số tiền…

-

Trang Thống kê: Chọn Dự án (DA001), kiểm tra thông tin về đối tượng

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

2.6

Ngày 21/01/2011, chuyển khoản Kho bạc mua sắm thiết bị công nghệ của Công ty Cổ phần Thành An cho dự án tính vào chi phí thực hiện dự án, số tiền: 114.000.000

v

Lập Giấy rút dự toán chuyển khoản: Vào Phân hệ Kho bạc, di chuột vào Rút dự toán, chọn Rút dự toán chuyển khoản.

-

Tích chọn “Thực chi”

-

Nhập Thông tin chung: Đơn vị trả tiền (CTMT, Tài khoản số), Đơn vị nhận tiền (Đơn vị nhận, Địa chỉ, Tài khoản số, Diễn giải).

-

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT

-

Nhập nội dung thanh toán, Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Số tiền, Dự án

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

v

Lập chứng từ Chuyển khoản Kho bạc: Trên giao diện Rút dự toán chuyển khoản vào Tiện ích\Sinh chứng từ chuyển khoản kho bạc

-

Ta được màn hình nhập liệu sau:

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

2.7

Ngày 25/01/2011, chi thuê Nguyễn Văn Nam lắp đặt, hiệu chỉnh thiết bị cho dự án, số tiền: 6.000.000

v

Vào Phân hệ Tiền mặt, di chuột vào Lập phiếu chi chọn Phiếu chi

v

Nhập liệu:

-

Nhập Thông tin chung, thông tin Chứng từ: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi, Ngày PC, Ngày HT, Số PC

-

Trang Hạch toán nhập: Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Nghiệp vụ, Số tiền...

-

Trang Thống kê: Chọn Dự án (DA001)

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

2.8

Ngày 27/01/2011, chuyển khoản trả tiền điện cho Sở điện lực Hà nội phục vụ dự án tính vào chi phí thực hiện dự án, số tiền 5.600.000.

v

Lập Giấy rút dự toán chuyển khoản: Tương tự nghiệp vụ 2.6 ta được màn hình nhập liệu

v

Lập chứng từ Chuyển khoản Kho bạc: Trên giao diện Rút dự toán chuyển khoản vào Tiện ích\Sinh chứng từ chuyển khoản kho bạc.

-

Ta được màn hình nhập liệu:

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

2.9

Ngày 30/01/2011, chi lương quý I cho cán bộ quản lý dự án: 6.500.000, cho cán bộ thực hiện dự án: 9.500.000 tính thẳng vào chi phí.

v

Vào Phân hệ Tiền mặt, di chuột vào Lập phiếu chi chọn Phiếu chi

v

Nhập liệu:

-

Nhập Thông tin chung: Người nhận có thể là đại diện 1 nhân viên hoặc Ban quản lý dự án, Địa chỉ, Lý do chi

-

Nhập Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT

-

Trang Hạch toán nhập: Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Mục, Tiểu mục, Nghiệp vụ, Số tiền….

-

Trang Thống kê: Chọn Dự án (DA001)

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

2.10

Ngày 31/01/2011, quyết toán kinh phí dự án sử dụng năm 2011 đã được duyệt

-

Vào Phân hệ Sổ cái, di chuột vào Chứng từ nghiệp vụ khác chọn Quyết toán số dư đầu năm

-

Chương trình sẽ tự động hạch toán các bút toán kết chuyển theo số dư dự án đầu năm đã khai báo

2.11

Ngày 10/02/2011, chuyển khoản Kho bạc bằng tiền tạm ứng đã cấp dự toán mua sắm CCDC của Công ty Cổ phần Tân An cho thực hiện dự án tính vào chi phí thực hiện dự án, số tiền: 2.000.000

v

Lập giấy rút dự toán: Vào Phân hệ Kho bạc, di chuột vào Rút dự toán chọn Rút dự toán chuyển khoản

-

Chọn “Tạm ứng đã cấp dự toán”

-

Nhập thông tin Đơn vị trả tiền, Đơn vị nhận tiền: CTMT, Tài khoản số, Đơn vị nhận,….

-

Nhập thông tin Chứng từ: Ngày CT, Ngày HT, Số CT

-

Hạch toán chi tiết: Nội dung thanh toán, Nguồn, Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục, Số tiền, Dự án

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

v

Lập chứng từ Chuyển khoản kho bạc: Trên giao diện Rút dự toán chuyển khoản vào Tiện ích\Sinh chứng từ chuyển khoản

-

Ta được màn hình nhập liệu sau:

2.12

Ngày 22/02/2011, chi tiếp khách tại Nhà hàng Marina bằng tiền tạm ứng đã cấp dự toán tính vào chi phí quản lý dự án, số tiền: 3.000.000

v

Vào Phân hệ Tiền mặt di chuột vào Lập phiếu chi chọn Phiếu chi

v

Nhập liệu:

-

Nhập Thông tin chung: Người nhận, Địa chỉ, Lý do chi

-

Nhập Chứng từ: Ngày PC, Ngày HT, Số PC

-

Trang Hạch toán nhập: Diễn giải, TK Nợ, TK Có, Mục, Tiểu mục, Nghiệp vụ, Số tiền…

-

Trang Thống kê: Chọn Dự án (DA001)

-

Nhấn nút Cất trên thanh công cụ.

2.13

Ngày 31/03/2011, hoàn tất thủ tục thanh toán tạm ứng với Kho bạc.

v

Vào Phân hệ Kho bạc di chuột vào Lập bảng kê chọn Lập bảng kê chứng từ thanh toán đã cấp dự toán

v

Nhập liệu:

-

Nhập Thông tin bảng kê: Khoảng thời gian, Từ ngày đến ngày, Diễn giải

-

Nhập Chứng từ: Ngày lập, Ngày HT, Số CT

-

Khi đó chương trình sẽ hiển thị tất cả chứng từ tạm ứng, người sử dụng tích chọn những chứng từ thanh toán.