Khi hạch toán thu các khoản thu của đơn vị và đề nghị ghi thu ghi chi, tôi cần thực hiện như thế nào?

 

Hướng dẫn quy trình thu, chi và quy trình đề nghị ghi thu ghi chi trên phần mềm:

 Xem phim hướng dẫn

 

 

 Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

•Thu tiền học phí: Anh chị xem hướng dẫn Thu tiền mặt Tại đây. Anh chị lưu ý chọn hoạt động sự nghiệp thường xuyên.

•Trích nộp cấp trên:

✓Anh/ chị vào Nghiệp vụ\ Sổ cái\ Chứng từ nghiệp vụ khác, nhấn Thêm trên thanh công cụ. Tại đây anh chị nhập ngày hạch toán, ngày chứng từ, số chứng từ chương trình sẽ tự động hiển thị, anh chị có thể sửa lại các thông tin này.

✓Ở phần hạch toán chi tiết, anh chị hạch toán Nợ 511/ Có 3332, số tiền: 10.000.000, đồng thời chọn tab Thống kê, chọn Hoạt động sự nghiệp.

✓Sau đó anh chị nhập chi tiết chứng từ: diễn giải... và nhấn Cất.

•Mang tiền mặt tại quỹ đi gửi vào ngân hàng, anh chị vui lòng tham khảo Nộp tiền vào tài khoản Tại đây.

•Rút tiền mặt về nhập quỹ chi hoạt động, anh chị vui lòng tham khảo Rút tiền mặt Tại đây.

•Khi chi tiền tổ chức hoạt động ngoại khóa, mua văn phòng phẩm về dùng ngay:

✓ Vào menu Nghiệp vụ\Tiền mặt\Phiếu chi, kích chuột phải chọn Thêm để thêm mới Phiếu chi

✓Tại đây anh chị nhập các thông tin: Người nhận, số chứng từ, ngày chứng từ, ngày hạch toán. Sau đó anh chị hạch toán Nợ 66121/ Có 111, điền số tiền, nhập đầy đủ mục lục ngân sách.

✓Anh chị lưu ý: Nguồn chọn đúng nguồn của đơn vị: Phí, lệ phí để lại. Cột Cấp phát, nghiệp vụ: chọn Ghi thu ghi chi. Sau đó anh chị chọn tab Thống kê để chọn Hoạt động sự nghiệp.

✓Anh chị nhập chi tiết chứng từ: diễn giải... và nhấn Cất.

•Lập hồ sơ ghi thu ghi chi:

✓Vào phân hệ Kho bạc, chọn Lập bảng kê, đặt chuột phải, chọn Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - ghi chi.

✓Anh chị chọn khoảng thời gian để lấy các chứng từ phát sinh, ví dụ tháng 10. Phần mềm sẽ hiển thị tất cả các chứng từ chi hạch toán Nợ 661/ Có tài khoản liên quan, nguồn Phí, lệ phí để lại, nghiệp vụ và cấp phát là Ghi thu ghi chi lên màn hình

✓Anh chị có thể tích chọn các chứng từ cần lập bảng kê, hoặc tích ô chọn tất cả các chứng từ. Sau đó nhấn Cất.

 

 

✓Tại đây, anh chị có thể in Bảng kê chứng từ thanh toán bằng cách nhấn vào nút In, chọn Bảng kê chứng từ thanh toán.

✓Sau khi in Bảng kê chứng từ thanh toán, anh chị tích chọn tab Thanh toán, chọn các chứng từ được cơ quan tài chính duyệt, nhấn nút Thanh toán trên thanh công cụ.

 

 

✓Sau khi nhấn nút Thanh toán, màn hình hiển thị chữ Hủy thanh toán trên thanh công cụ là hoàn thành thao tác Lập bảng kê ghi thu ghi chi và thanh toán.

* Các lưu ý khi thực hiện quy trình Ghi thu- ghi chi trên phần mềm:

➢Sau khi nhấn nút “ Thanh toán “ thì những chứng từ ghi thu ghi chi sẽ lên báo cáo tài chính như Báo Cáo Tổng hợp phần 1, phần 2; Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh ( B03-H) (chỉ tiêu bổ sung nguồn kinh phí)

➢Khi thu tiền học phí phải chọn Hoạt động sự nghiệp là Hoạt động thường xuyên

➢Khi gửi tiền học phí vào TK tiền gửi tại ngân hàng, kho bạc thì anh chị phải làm trong Phiếu chi nộp tiền vào Ngân hàng, Kho bạc.

➢Khi rút tiền từ TK tiền gửi tại Ngân hàng kho bạc về chi thì phải làm trong Phiếu thu rút tiền gửi Ngân hàng kho bạc.

➢Khi chi hoạt động từ nguồn thu phí phải chọn Nguồn: Phí, lệ phí; Cấp phát: Ghi thu – Ghi chi; Chương, khoản, mục, tiểu mục tương ứng; Nghiệp vụ: ghi thu ghi chi; hoạt động sự nghiệp là Hoạt động thường xuyên.

Lên đầu trang